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초고위험

등급 평가 1등급

KTB리틀빅스타증권자투자신탁[주식]종류A

3개월수익률(세전)

1.80%
  • 투자지역 국내
  • 설정일 2014/04/29
  • 운용사 KTB자산운용
  • 펀드규모 23억원
  • 합성총보수•비용 1.407%
  • 선취수수료(%) 1.00%
  • 환매수수료 : 수수료없음
  • 환매출금일 : (15시30분 이전 2영업일 기준가적용 4영업일 출금) / (15시30분 이후 3영업일 기준가적용 4영업일 출금)

이 펀드에 3년간 매달 26일에 50만원씩 투자했다면?

  • 총 투자금액 1,800만원
  • 평가액 2,263만원
  • 수익률 25.75%
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상품정보

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투자목적
[자투자신탁의 투자목적]이 투자신탁은 모자형 구조의 집합투자기구로서 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁의 수익증권에 90% 이상을 투자하여 발생하는 자본소득 및 이자소득을 획득하여 수익자에게 금융투자상품등에의 투자를 통한 자본증식의 수단을 제공함을 그 목적으로 합니다.[모투자신탁의 투자목적]이 투자신탁은 자산총액의 80% 이상을 국내 주식에 주로 투자하는 증권집합투자기구로서 주식에의 투자는 중형주 및 소형주에 시가총액 비중과 관계없이 투자하고, 중소형주의 소외국면 전개시 대형주를 일부편입하는 전략을 구사하여 벤치마크 대비 초과수익 달성을 추구함
권유대상
이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁의 수익증권에 90% 이상 투자하므로,시장변동에 따라 원본손실이 발생할 수 있기 때문에 6개의 투자위험등급 중 위험도가 높은 2등급으로 분류됩니다. 따라서, 이 투자신탁은 주식투자의 기본속성에 충분한 이해를 가지고 있으 며, 주식과 관련된 높은 수준의 투자위험을 감내할 수 있고 시장금리 변동에 크게 영향을 받는 등 투자원본 손실이 발생할 수 있다는 위험을 잘 아는 장기 투자자에게 적합합니다.

어디에
투자하나요?

자산구성 및 투자업종 현황
자산구성 및 투자업종 현황
자산구성 및 투자업종 현황
자산구성 및 투자업종 현황
구분 비율(%)
주식
0.00%
채권
0.00%
재간접
100.00%
유동성
0.00%
파생
0.00%
TOP5 업종
TOP5 업종
구분 비율(%)
KOSDAQ
56.53%
전기 전자
9.73%
유 통 업
9.29%
금 융 업
5.31%
화 학
5.21%
TOP5 종목
TOP5 종목별 TOP 5
구분 비율(%)
삼성전자
5.67%
SK
3.58%
펄어비스
3.16%
에스디생명공학
2.82%
아시아나항공
2.60%

과거 성과는
어땠을까요?

운용성과
1M 3M 6M 1Y

(기준일 2018/04/25)

운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정후
KTB리틀빅스타증권자투자신탁[주식]종류A
5.45
1.80
27.75
38.24
15.66
50.72
BM수익률
6.49
-0.63
10.82
10.69
4.95
34.27
펀드규모

(기준일 2018/04/25)

펀드규모
구분 1개월 3개월 6개월 1년
최근 유출입액
-1
6
5
-9

이 상품의 위험
및 성과수준은?

펀드위험정보

위험조성성과 지표

매우높은편

샤프지수 8.21 (최근 1개월)

이 펀드의 샤프지수는 상위 5%로 타 펀드에 비해 매우 높은 편 입니다.

샤프지수는 1이라는 위험을부담하는대신 얻는 초과수익이 얼마인가를 측정하는 지표입니다. 같은 유형끼리 비교했을때 값이 클수록 좋습니다.

변동성 지표

매우 작은 변동성

표준편차 10.98% (최근 1개월)

이 펀드의 표준편차는 상위 18%로 타 펀드에 비해 매우 작은 변동성 을 보입니다.

표준편차는 펀드의 변동성을 의미하며 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다.
표준편차가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미하므로 안정적으로 투자 할 수 있는 확률이 큽니다.

기준가/결산정보

기준가 정보

기준일 기준가격 과표기준가(원) 펀드규모(억원)
기준가(원) 증감
기준가정보
기준일 기준가격 과표기준가(원) 펀드규모(억원)
기준가(원) 증감
2018/04/25
1152.21
-12.10
983.32
54
2018/04/24
1164.31
-8.28
983.37
53
2018/04/23
1172.59
-1.79
983.41
53
2018/04/20
1174.38
-4.09
983.54
53
2018/04/19
1178.47
6.06
983.58
52
2018/04/18
1172.41
0.06
983.62
52
2018/04/17
1172.35
11.62
983.67
51
2018/04/16
1160.73
17.39
983.71
51
2018/04/13
1143.34
-5.04
983.83
52
2018/04/12
1148.38
5.65
983.87
52
2018/04/11
1142.73
3.34
983.91
52
2018/04/10
1139.39
10.26
983.95
52
2018/04/09
1129.13
1.26
983.99
52
2018/04/06
1127.87
9.85
984.12
52
2018/04/05
1118.02
-17.38
984.16
51
2018/04/04
1135.40
10.03
984.2
51
2018/04/03
1125.37
-3.73
984.24
51
2018/04/02
1129.10
11.08
984.28
51
2018/03/30
1118.02
11.37
984.39
51
2018/03/29
1106.65
-11.69
983.89
51
2018/03/28
1118.34
7.73
983.92
51
2018/03/27
1110.61
17.96
983.96
51
2018/03/26
1092.65
-38.35
983.99
51

결산정보

일자 분배율(%) 결산전 결산후
기준가(원) 과표기준가(원) 기준가(원) 과표기준가(원)
결산정보
일자 분배율(%) 결산전 과표기준가(원)
기준가(원) 과표기준가(원) 기준가(원) 과표기준가(원)
2015/04/13
308.08
1,308.08
995.08
1,000.0000
1,000.0000

안내

  • 본 자료는 단순 정보제공을 목적으로 작성된 것으로 펀드의 판매나 권유를 위한 것이 아니므로 대신증권은 이에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
  • 당사는 금융투자상품에 관하여 충분하게 설명할 의무가 있으며, 투자자는 상품의 위험성, 수익성, 수수료 등에 대하여 설명을 듣고 투자하시기 바랍니다.
  • 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 본 안내물은 청약의 권유를 목적으로 하지 않으며, 청약의 권유는 투자설명서, 예비투자설명서 또는 간이투자설명서에 따릅니다.
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  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자기구는 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에 게 귀속됩니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • MMF는 장부가로 평가하지만 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • 본 자료는 전 영업일 기준으로 작성되며, 다른 기준일을 적용하는 경우에는 별도 표시합니다.
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  • 상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, MMF 펀드의 경우, 최근 1개월 실현수익률로 제공됩니다.
  • 비과세 혜택 등 과세율 및 과세기준은 향후 변동될 수 있습니다.
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처리결과 2018/04/26 (목) 14:47:41 12247 조회완료되었습니다.